Сравнение DASH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или ^GSPC.
Основные характеристики
| DASH | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.89% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 106.85% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | -3.81% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 37.64% | 11.70% |
| Макс. просадка | -82.49% | -56.78% |
| Current Drawdown | -48.18% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ^GSPC
С начала года, DASH показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DASH и ^GSPC
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ^GSPC
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.