Сравнение DASH с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ^GSPC
Основные характеристики
DASH:
2.26
^GSPC:
1.62
DASH:
2.89
^GSPC:
2.20
DASH:
1.38
^GSPC:
1.30
DASH:
1.23
^GSPC:
2.46
DASH:
6.20
^GSPC:
10.01
DASH:
11.79%
^GSPC:
2.08%
DASH:
32.39%
^GSPC:
12.88%
DASH:
-82.49%
^GSPC:
-56.78%
DASH:
-18.71%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
DASH
19.19%
12.53%
55.22%
64.68%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DASH и ^GSPC
DASH
^GSPC
Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DASH и ^GSPC
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ^GSPC
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.